怎么配资炒股平台 恒帅股份: 关于不提前赎回恒帅转债的公告

证券代码：300969    证券简称：恒帅股份        公告编号：2025-112 债券代码：123256    债券简称：恒帅转债               宁波恒帅股份有限公司           关于不提前赎回“恒帅转债” 的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“恒帅转债”当期转股价格（62.55 元/股）的130%（含130%，即81.32元/股），根据《宁波恒帅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》                  （以下简称“《募集说明书》”）中有条件 赎回条款的相关约定，已触发“恒帅转债”有条件赎回条款。 于不提前赎回“恒帅转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“恒帅转债” 的提前赎回权利。同时，在未来3个月内（即2025年12月26日至2026年3月25日）， 如再次触发“恒帅转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026 年3月25日后首个交易日重新计算，若“恒帅转债”再次触发上述有条件赎回条 款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“恒帅转债”的提前赎回权利。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025 年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6 年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币 为人民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241号）。   公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。   （二）可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可 转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”， 债券代码“123256”。   （三）可转换公司债券转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025 年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个 交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转 股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。   （四）可转债转股价格调整情况   截至本公告披露日，           “恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为62.55 元/股。   （五）可转债回售情况   公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14 日召开了2025年第四次临时股东会和“恒帅转债” 2025年第一次债券持有人会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说 明书》的约定，“恒帅转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年11 月17日至2025年11月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的相关文件，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-106）。   二、可转换公司债券赎回条款与触发情况   （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的有条件赎回条款具体内容如下：   在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转 债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可 转债到期日止。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。   此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或 由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的 本次可转债。   （二）触发有条件赎回条款情况   自2025年12月5日至2025年12月25日，公司股票已有15个交易日的收盘价格 不低于“恒帅转债”当期转股价格62.55元/股的130%（含130%，即81.32元/股）， 根据《募集说明书》的约定，已触发“恒帅转债”有条件赎回条款。   三、本次不提前赎回的原因及审议程序   公司于2025年12月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不 提前赎回“恒帅转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公 司董事会决定本次不行使“恒帅转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内 （即2025年12月26日至2026年3月25日），如再次触发“恒帅转债”上述有条件 赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年3月25日后的首个交易日重 新计算，若“恒帅转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行 召开会议决定是否行使“恒帅转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。   四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人 员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒帅转债”的情况以及在未来6个月内减 持“恒帅转债”的计划   经核实，在本次“恒帅转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年6月26 日至2025年12月25日期间），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、高级管理人员交易“恒帅转债”的情况如下：                       期初持有数量（ 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量   持有人名称       持有人身份                          张）     （张）    （张）    （张） 宁波恒帅投资管理有               控股股东     1,755,389   0     0       1,755,389    限公司    俞国梅        实际控制人    585,130     0   585,130      0 宁波玉米股权投资管 控股股东、实 理合伙企业（有限合 际控制人的一        88,319     0   88,319       0     伙）     致行动人          合计            2,428,838   0   673,449   1,755,389   截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“恒帅转债”的计划。若上述相 关主体未来拟减持“恒帅转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合 规减持，并及时履行信息披露义务。   五、保荐机构意见   经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“恒帅转债”的事项已经公司 董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》                                  《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法 规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。   综上，保荐机构对本次不提前赎回“恒帅转债”事项无异议。   六、风险提示   截至2025年12月25日收盘，公司的股票价格为115.97元/股，“恒帅转债” 当期转股价为62.55元/股。根据《募集说明书》的相关规定，“恒帅转债”可能 再次触发赎回条款。以2026年3月25日后首个交易日重新计算，若“恒帅转债” 再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使 “恒帅转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者注意“恒帅转债”的二级市场交易风险，审慎投资。   七、备查文件 债”的核查意见。   特此公告。                      宁波恒帅股份有限公司董事会

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